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程序化交易托管-稳定盈利模式

创建期货稳定盈利模式与技巧

要追求稳定的期货盈利,首先要有稳定的操作模式,仅靠着自已的兴趣或盘感交易恐难以实现期货的稳定盈利模式。更不是东奔西走去学习所谓的“期货高手”速成班,人工实现稳定收益并非一招一夕能学成,否则能都成了百成富。只能亲身经历才有亲身体会,当你能自成一派时,你也就自然的能实现期货稳定盈利了。西部金融网校就如何稳定的盈利问题在这里与大家做进一步研讨。

暂不谈如何交易(后续),即便一个成功的交易策略也不是会是每次交易都能盈利,都会在不适应的行情中出现不同程度的回辙,那么也就是说无论怎么样交易要达到某一种稳定是很困难的,有个真实的交易系统或交易模型在实盘交易过程中不难发现资金的增涨呈波浪式上升,这是跟据当时的行情所决定的,因为利润是来自于行情的大小,乃止出现连续亏损,都是很有可能的,也是不可避免的。

解决回辙方法的有效途径很简单,就是期货组合交易。不同品种在同一时段的行情变化是不尽相同的,而盈亏的周期也不尽相同,这样就形成了利润增涨周期的各品种简的差异,如果我们将多个商品合约及多个交易策略同时进行交易,各品种间的盈亏形成一种对冲式运作,则大大的减小了期货投资中的风险与短期的回辙,从而达到了期货稳定盈利的模式。前提是这些交易策略都具有一定的盈利能力,再加以合理的品种配置,达到一种战略规划的意义。

交易策略方面,假如你是一个日内交易者,那么你任何交易均不能留仓过夜,无论当天赚钱还是亏钱,能做到吗?很多人在日内交易时,赚钱急着就止盈了,亏钱时不舍得止损而留仓过夜,往往导制账面上赚小钱亏大钱的格局,首先得避免这类情形的发生。交易需要制定严格的交易计划与目标,而不是随欲而安。每个人都在寻求期货市场中稳定盈利的交易模式,但人总改不掉自身亏钱行为的弱点。为什么会在期货市场亏钱?世间没有一个只赚不亏的策略或系统,但有赚多亏少的工具。很多投资者不停的学习各种交易方法,不断研究各类交易工具。但依然没法保持长期稳定的盈利!其原因并不一定归咎于交易策略或系统,而是在于使用这些策略的人。TB老总陈剑灵在教学中讲到:“一百个投资者里很难有一个人长期能坚持一个策略执行到底”,试想你的操作策略执行都不稳定哪能有收益稳定之说!

目前西部金融网校推荐的几款稳定盈利组合模式:

模式一、橡胶 + PTA波段交组合,配置仓位为1手橡胶加5手PTA,使用《文华-波段王》交易系统,最少需要资金15万一个基本单位,资金使用率约为35%。这两个品种在2010年、2011、2012年表现均为稳定,但是由于是隔夜交易受行情跳空影响难免短期内出现单品种回辙,但将两个品种组合后出现的最大回辙仅为15左右,而年化收益率达到150%左右。

模式二、日内交易的稳定盈利模式,在《TB-30交易系统》中我们介绍到铜与白糖是目前我们最推荐的两个交易品种,这一个组合交易配置为1手铜加3-5手白糖,最低需用资金为10万,资金占用率约为50%。在我们对两个品种的单方交易中达到的回辙率为15%,但经过组合交易配置后得到的最大回辙仅为10%左右,而年化收益率并不会减少约为100-150%之间。查看日内期货组合交易详情

模式三、然而对于一些资金量较大的投资者而言以上两个组合并不能满足自身的要求,那么为了实现更稳定的盈利,将风险分撒,用胶+PTA或铜+糖组合配置再加上股指期货交易,这样投资的风险得到了充分的释放,也能达到对大资金配置的要求。股指期货交易系统将使用分析家系统来交易,而在2012年的股指交易中表现出色,仅9月份股指期货一手盈利近10万一手。

总结:组合交易是战略性的规划,而使用的交易系统则执行具体的策略细节,只用两者的完美配合就能实现期货稳定的盈利模式。


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