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波段王交易系统

程序化交易的概念

什么是程序化交易?为什么期货投资要使用程序化交易?可能对于初学者来讲这些问题及有关期货程序化概念还很模糊,西部金融网校认为那并不重要,只要有坚韧不拔的毅力总会学通程序化,乃至学精。在计算机信息化时代的今天,运用程序化策略自动对其账户交易已逐渐成为21世纪的主流投资及交易方向,欲让自已轻松获利、稳定收益学习程序化交易是一个必然方向,也是一个重要的交易方式转折点。

程序化交易的概念:

有人称这种交易方式为系统化交易、也有人称其为量化交易、其实所指的都是程序化交易,最容易理解的说法就是将交易员的交易策略或买卖方法编写为计算机程序(这个程序我们称其为“交易模型”),当行情发生变化时交易模型将按照事先策略中的买卖交易规则自动(或增自动)对交易账户进行操作,这种交易方式我们就叫做程序化交易。

为什么要程序化交易?

事物的存在必然有它的优势,传统的期货交易技术分析中人们认为投资是一种对未来价格预测的游戏,他们错了。成功的投资是寻追一种发展制胜的策略,历史不可能完全的重复,而未来也没有人能完全的预测。程序化交易的优点不仅在于他不对未来做任何预测,而是能够对当前趋势做出明确的决策,它既完美的实现了交易员赋予的交易策略更客观及时的执行每一个指令。因为个人在交易时常常会因为恐惧、贪婪、犹豫等因素无法及时执行策略交易指令,从而错失良机乃至导致期货交易亏损,而程序化交易则完全的克服了人性的弱点。

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在商品现货市场,如果买卖双方达成交易,一般是"胜——胜"型的双赢结果,而在期货市场,期货合约的交易则是"胜——负"型结果,因此,在任何情况下必定有一部分投资者将处于期货亏损的被动局面中.如果投资者想在期市中成为长期,稳定的赢家,就必须确立符合市场条件的投资原则。

2、市场交易的方式非常多,用五花八门来形容一点也不为过,各种交易方式都有获利的可能,这也是期货的魅力所在.这种魅力吸引了大量投资者来参与期货交易,人人都认为自己可以成功,然而,也正是因为交易方式的多样性,导致投资者难以找到适合自己的交易方式,因为市场在不同的阶段都有与其相适应的交易方式在获利,这使投资者产生一种错觉:市场上到处都是机会天天都有人在赚钱,可自己为什么却总也抓不住呢 投资者很容易迷失在这种错觉之中,这种错觉的根源在于投资者因错过任何机会都很后悔,都会自责,因为他自认为这个机会他是有能力把握的,市场的包容性,往往是导致投资者无从确定自己交易方式的根源,而实际操作中,越贴近市场越容易受到各种各样其他因素的影响,如市场气氛,主力的出入,消息面对期货行情震荡,行情运行的拉锯,都可能使一个交易者无法承受心理压力而做出错误的判断,这就是亏损的根源。

3、参与期市的交易者往往依靠自己对市场的直觉去交易,由于他对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉.比如说,在上涨趋势中,一个新手看见某商品连续大涨就会迫不急待地想去做空,被套了还要加仓,这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关,还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态,后来商品价格也的确上涨了,便以为出现这种形态都会看涨.其实,他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性.但历史不会简单重复,"这一次"不等同于"上一次",以往的经验不能完全成为判断现在的依据,尤其是对于初入期市的新手而言,最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误.例如,在今年的期货铜行情的大牛市中,我一刚入市的朋友看对了方向却没赚到钱,为什么呢?原来他一直持有铜的多单,但铜价一上涨,他总认价格涨得太快太猛要调整了,于是先平了仓想等价格跌下来再买,哪知这次铜价一涨就没回头,三月底从50000一直涨到了80000点,气得这位投资者捶胸顿足,后悔不迭。


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