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股指期货交易技巧

股指期货交易系统

安信证券高级研究员穆启国认为,股指期货的交易技巧可分为股指期货套利交易、套期保值策略、趋势交易策略三大类。据香港市场2004年-2005年的数据表明,采用套利交易的占了6%-12%,套期保值交易的占了9%-45%,趋势交易占了36%-57%。穆启国指出,套利中的横向套利可分为横向跨期套利、跨商品套利以及跨市场套利交易。套利可通过发现套利机会、制定套利交易、套利操作这三个步骤来实现。

穆启国从基差不变情况下的套期保值、基差变化情况下的多头套期保值、基差变化情况下的空头套期保值分析了套保交易。蒋涛则认为,可利用股值期货做空头期货避险(持有现货、放空期货)、多头期货避险(持有现货空头、做多期货)以及交叉避险三种避险策略,来规避股指期货的投资风险

套利操作可遵循以下策略:买入低估品种,同时卖出高估品种;监控组合风险和收益决定继续加仓、不变或止损;价差收敛时目标达到,及时反向平仓。

在确立股指期货日内交易时,应注意以下交易技巧及策略:

1、股指日内交易相对交易频率较高,你应有低廉交易手续费。否则交易成本上升利润大幅流失。

2、跑道是否通畅?如果你的网络及跑道常常掉线、拥堵,造成的滑点将使利润大幅流失,及交易的不稳定。

3、完善的股指日内交易策略,只有完善的股指日内交易系统及策略才是日内交易盈利的前提。

4、良好的投资的心态,投资是一个长久的心理考验过程,如果您对于一时的得失过余紧张则常常造成错误的决择。

5、运用成熟的期货组合交易投资方案分撒风险,利用程序化交易多品种投资实现期货稳定盈利模式。



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