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股指期货交易系统

期货投资策略

位置:期货交易技术分析 时间:2013.06.19

    一、什么是投资策略
    对投资资产根据不同需求和风险承受能力进行的安排、配制。包括股票、债卷、商品期货及不动产品种、配制投资资产比例、安排投资周期等内容,称为投资策略。
    投资策略多元化,就是讲资金选择地分散投资与多种证劵,以努力减产未来的不确定性,也就是说,要争取以较少的投资风险来获取较多的投资收益,这就是投资的基本策略。投资多元化自力更生的理论依据是,如在各种股票短期内的趋势难以捉摸时,买、进多种股票是可减少风险,因为在一般情况下,一种或者几种股票市价下跌,收益受亏,但总会有另一些股票市价上升,收益增加,从而能够弥补投资者的部分损失或全部,这就是投资策略的作用。
    二、期货投资策略
    许多期货投资人交易时没有计划。交易前,他们既不设定风险限度,也不设定盈利目标。即使是制定了计划,他们也并不坚持既定的计划,尤其是在出现亏损的情况下,结果
    往往是过量操作,把自己逼上一条死路,最终被迫斩仓出局。通常他们平掉好的头寸,留下不好的头寸。
    入市操作首先要有一套完整的操作原则,操作计划,止损策略等一系列策略。综合各种交易方式,一般有以下几类(1)短线操作,(2)中长线趋势操作,(3)中短结合。无论哪种操作,都必须遵守严格的资金管理、适当的交易策略及与行情相结合的原则。通过行情预测,我们知道怎样做,交易策略告诉我们何时做,资金管理让我们知道做多少。
    (一)、资金管理方面
    1、在国内期货市场目前的条件下,一次投入的资金总量不应超过总资金的30%,而总投入不超过总资金的60%。
    2、始终为头寸设置保护性止损,以限制亏损。
    3、只能在盈利的头寸上加码,而不可以在亏损的头寸上再增加头寸。
    4、在盈利的前提下,把止损设置在盈亏平衡点上。
    5、在平盈利头寸时,优先平仓了结亏损的头寸,同样,减少风险靠的是平掉损失的交易。
    6、让利润充分增长,把亏损限于小额,切勿赢就“赢粒糖”,输就“输间厂”。
    7、在交易不顺时,应减少交易规模,减少止损点,甚至暂缓进入新交易。
    (二)、操作策略方面
    1、顺应中等趋势的方向交易。
    2、在上升趋势中,乘跌买入,在下降趋势中,逢涨卖出。
    3、先制定好计划,然后贯彻到底。
    4、不要心血来潮地交易,打有计划之战。
    5、报酬与风险比至少要达到3:1以上才可动作。
    6、一旦最初的交易前提被破坏,马上退出交易。
    7、如果空头仓位(多头仓位)进入阻力(支撑)区,但市场巩固而不反转,退出。
    8、没有经过计划,不要在平仓的价位反手交易。
    (三)、技术面
    技术分析方法有许多种,一般的投资者应坚持使用简单有效的几种即可,而且不同的投资人可根据各自经验选择,不一定要与别人一致。投资者在交易过程中的心态是一个非常重要的因素,投资者应尽量做到平和的心态。稳定的心态是赢取利润的前提,但管好资金,运用合理的投资策略及准确的行情预测又是稳定心态的前提。在经历了多年的期货交易后,笔者的感触是,要想做好期货,最后做的就是心态,实际上也就是要始终坚持以上的三原则。
    期市格言
    1、不要在希望、贪婪、恐怖中交易。
    2、管好资金是稳定心态的前提,稳定心态是赢取利润的前提。
    3、知错者常胜,知足者常乐。
    4、不会止损将有灭顶之灾,不能自律必然走向失败。
    5、赚钱的期望值越高,可能性就低;而赚钱的期望值越低,可能性就越高。
    6、准确入市很难,理智出市更难。
    7、宁可错过,不愿做错。
    8、基本面决定期价趋势,技术面显示期价趋势。


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